本記事は、スイスフランショックという極端な相場環境で、冷静な判断と準備によって大きな利益を上げた成功トレーダーの実例と戦略を紐解いていきます。
多くの投資家が追証や破産に追い込まれる中、なぜ一部の人はチャンスを見出し、大儲けできたのか？その裏には、相場の空気を察知する直感、リスクを逆算した資金管理、そして“動ける環境”の構築がありました。トレードで生き残り、資産を守るヒントを得たい方にとって、学ぶべき視点が詰まっていますので是非参考にされて下さい。
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スイスフランショックで大きな利益を出したトレーダーの具体的な戦略
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高ボラティリティ相場で成功した人の共通点と行動パターン
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成功者が重視していたリスク管理・資金設計の考え方
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想定外の相場変動でも慌てずに対処するための準備と判断力
スイスフランショックで“儲けた側”に何が起きていたのか？
スイスフランショックとは？2015年1月15日の出来事
スイスフランショックとは、2015年1月15日、スイス国立銀行（SNB）が突如、ユーロとの上限為替レート（1ユーロ＝1.20フラン）の維持を撤廃したことにより、スイスフランが一気に暴騰した事件です。
多くのトレーダーがユーロ/フラン（EUR/CHF）の買いポジションを保有していた中、数分で30％近くも急騰。
レートが飛んで約定できない“スリッページ地獄”や、追証（おいしょう）による損失が発生し、個人・法人問わず莫大な損失が出ました。
※ショックの背景や、追証・裁判といった側面については、こちらの記事で詳しく解説しています：
👉 スイスフランショックで発生した追証、その後の裁判はどうなった？
一方で、この混乱の裏側で冷静に戦略を立て、逆張りで莫大な利益を上げたトレーダーたちも存在していました。
世界が大損する中で“逆張り”した人たちがいた
スイスフランの上昇は誰にとっても想定外だったはずです。
ですが、その中でも、あらかじめ「スイス中銀が上限維持に疲弊している」「撤廃リスクがある」と予測していた投資家が、“売られすぎたスイスフランの買いポジション”を少量ずつ構築していました。
たとえば、一部のシステムトレーダーや機関投資家は、「為替介入の限界」をチャートや資金流入から察知。
ニュースでは語られていなかった「崩壊前の兆候」に注目し、買い戦略を取り続けた人たちが存在していたのです。
これは、「結果論で勝てた」のではなく、事前のリスク分析と逆張りの信念によって“勝ちを取りに行った”戦略の一例でもあります。
実際に大儲けした日本人トレーダーの事例
日本国内でも、スイスフランショックで数千万円〜1億円以上の利益を出したとされる個人投資家の報告がありました。
代表的な例は、ユーロ/フランを長期で売り持ちしていたトレーダーや、ニュースアラートを元に“秒速で売り”を決断したスキャルパー型トレーダーなどです。
こうした成功者に共通していたのは、
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通常から過度なレバレッジをかけていなかった
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“何かあったらすぐ逃げる”というルール化された損切り・利確戦略
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ボラティリティを歓迎する資金管理体制
中には、チャートの“違和感”に気づき、わずか数秒の判断で「売り」ポジションに切り替えた直後に暴騰が起こり、一気に1,000万円超の利益が確定したという証言もあります。
海外ファンドやアルゴ勢の戦略も成功していた
スイス中銀の政策変更は、突発的に見えて、資金の流れを日々監視している一部のファンドやアルゴリズム勢には“察知可能な兆し”があったとも言われています。
特に海外のヘッジファンドやHFT（高速取引）系のアルゴリズムは、直前数週間のスイスフランの出来高の異常な偏りや、板情報の薄さを分析。
ある種の「大きなイベントの前兆」があると判断し、超短期の“リバース・フロー”戦略で買い注文を仕込んでいたという記録も残っています。
実際、BloombergやFTによれば、SNBの介入疲れを読んでユーロ売りに備えていたファンドも存在していたとされ、こうした“マクロイベントと資金流の読み”が勝敗を分けた一因とされています。
相場が暴れる瞬間にどう対応できたのか？
スイスフランショックのような“1時間で世界がひっくり返る”相場において、対応できるかどうかは事前準備と環境次第です。
成功したトレーダーの多くが備えていたのは：
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通知が即座に届くツール（アラート）と高速ネット回線
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損切りや逆指値が機能する国内外の安定したFX業者
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常に「予想外が起きる」ことを前提とした資金管理と心構え
たとえば一部の成功者は、暴騰の速報が入った直後にスマホから即座に成行注文で「買い」を入れ、約定した瞬間に含み益数百万円という状況に持ち込んでいます。
つまり、準備していた人だけが「危機の瞬間にリスクを取れる位置にいた」と言えるでしょう。
“買い”より“売り”が機能した理由とは？
多くのトレーダーは、為替相場において「安く買って高く売る」ことを前提としています。
ですが、スイスフランショックでは、この常識が逆転し、“売り”ポジションを保有していた人が圧倒的に優位に立ちました。
なぜか？
理由は以下の通りです。
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スイスフランの「防衛ライン（1.20）」を突破すれば、急激な買い戻しが入る構造だった
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市場参加者の多くが「フラン売り・ユーロ買い」に傾いており、一方向の巻き戻しが起こるリスクが高まっていた
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中銀の政策撤廃は想定されていなかったため、想定外＝ボラティリティ爆発の引き金になった
事前に「中銀の防衛は永遠には続かない」と見ていた一部のプロトレーダーは、むしろ“1.20を割った瞬間に跳ねる”という逆張りの読みで売りを仕込んでおり、大きな利益を手にしました。
あらかじめリスクを逆算していたプロの動き
大儲けしたトレーダーの中には、シナリオを複数用意していたプロフェッショナルも多く存在します。
たとえば：
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Aパターン：SNBが上限維持 → トレンド継続（静観 or 小ロットの買い）
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Bパターン：SNBが介入停止 → 一気に上昇（スイスフラン買いの爆発）
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Cパターン：SNBが利下げや緩和強化 → 一時的なユーロ上昇（売り準備）
これらのシナリオをチャートと照らし合わせながら、“もしも”のタイミングで反応できるよう、ポジションは軽く・注文は準備済みという状態にしておいたとの証言があります。
重要なのは、「予測していた」というよりも、“複数の結果に備えた”状態で市場に参加していたことです。
成功者の多くが使っていた取引プラットフォーム
意外と見落とされがちですが、スイスフランショック時に生き残った、あるいは利益を上げたトレーダーたちは、約定力の高いFX業者や高速処理に優れたプラットフォームを使っていたという共通点があります。
主な特徴としては：
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国内でも約定スリッページが少ない業者（例：外資系大手）を利用
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MT4・MT5上で独自に設定した成行注文やストップロジックを稼働
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自動売買のEA（エキスパートアドバイザー）で事前の値動きに備えた戦略を構築
一方で、システムがパンクした業者も多く、「エントリー・決済ができなかった」「数百万円の利益が未約定で消えた」という報告もあります。
“ツールの選び方ひとつで明暗が分かれる”ことを、スイスフランショックは象徴的に示したとも言えるでしょう。
スイス中銀の動きを予測していた分析とは？
中銀の政策変更は“読めない”というのが一般的な認識ですが、相場のプロたちは“読めなくても兆候は探れる”と考えていました。
実際に、当時の市場では以下のような違和感が指摘されていました。
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SNBの「上限維持」への市場信頼が急速に低下していた
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複数の中央銀行関係者が“為替介入の疲労”をほのめかす発言をしていた
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フランの実効為替レートが歴史的高水準にあり「バブル的」と見る声もあった
また、リーマンショック後に発達した「イベントリスク回避型のヘッジファンド」では、ニュース・金利動向・介入履歴・オプションの建玉情報を総合的に分析し、「1.20の維持は続かない」と判断していたケースもあります。
市場の“違和感”を察知していたトレーダーの証言
個人投資家の中にも、相場の“雰囲気の異変”に気づいていた人がいます。
ある日本人トレーダーは当時のことをこう振り返っています。
「普段は静かなスイスフラン系の板が妙に薄くなっていた。大口の注文が不自然にキャンセルされ、なんとなく“嵐の前の静けさ”のようだった」
このような「データではなく体感で異変に気づける感覚」は、経験を積んだトレーダーならではの直感です。
また、SNSや掲示板でも当時一部で「そろそろ1.20は無理じゃないか？」といった投稿が見られ、“マイノリティの声”が結果的に正解だったという皮肉な面もありました。
スイスフランショックの成功者に学ぶ「資産を守る教訓」
すべてのトレードに逆指値（ストップ）を設定せよ
成功したトレーダーの多くが口をそろえて言うのが、「必ずストップ（逆指値）を設定していた」ということです。
ストップは損失を最小限に抑えるだけでなく、想定外の事態でも冷静さを保つ“安全装置”となります。
スイスフランショックでは、レートが飛んでストップが効かないケースもありましたが、それでも以下のような工夫でリスクを軽減できた例があります。
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通常のストップに加えて、裁量での“損切りライン”も事前に決めていた
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MT4/MT5のスクリプトで指定価格をまたいだ成行清算の自動化
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一気に相場が暴れる前兆（板の変化・スプレッドの拡大）を見て自発的に撤退
ストップのないトレードは、「ブレーキのない車で高速道路を走るようなもの」。
成功者はこの原則を徹底して守っていたことが、大損せず勝ち残った一因です。
ボラティリティを味方にする「危機に備えた分散投資」
スイスフランショックでは、為替相場が30％以上も動くという“異常なボラティリティ”が発生しました。
このような相場で生き残った人は、「下がったら困る資産」と「上がったら利益が出る資産」を同時に保有していた“分散型ポートフォリオ”を持っていたケースが多いです。
たとえば、
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外貨建て債券＋FXの逆張りポジション
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株式インデックス＋ショート通貨戦略
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ノーポジション期間を設ける“守りの資産”
こうした分散によって、「どの方向に動いても資産全体が壊滅することはない」状態を作り出していたのです。
つまり、成功したのは大勝ちした人だけでなく、大きく負けなかった人も含まれるということです。
予測できない相場では“反応速度”がすべて
スイスフランショックのような突発的な出来事では、「どれだけ早く反応できるか」が明暗を分けました。
特に利益を出したトレーダーは：
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スマホ・PCの取引環境が常に稼働していた
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複数通貨のチャートをリアルタイムで監視
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経済ニュース速報を自動受信する環境を用意
また、アクションが早い人ほど、注文の約定も早く、“値が飛ぶ前”に売買を完了できた事例が多数ありました。
逆に、ニュースを見てから反応した人の多くは、「もうすでに相場が飛んだ後」で、タイミングを逃してしまっています。
“予測”ではなく、“反応”で勝負することが、危機時には最も強力な武器になります。
レバレッジよりも“撤退力”が勝敗を分けた
FXはレバレッジで資金効率を上げる投資法ですが、スイスフランショックではレバレッジの高さが破滅の原因になったケースが大多数です。
成功したトレーダーの特徴は次の通り。
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ロット数を抑え、資金に余裕を持たせていた
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相場が怪しいと感じたらすぐ撤退（利益確定 or ポジション解消）
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常に「全部失っても生活に困らない資金で運用」していた
逆に「レバ10倍・20倍」で張っていた人ほど、わずかな逆行で資産が吹き飛びました。
結局のところ、「どれだけ増やせるか」よりも「逃げる力を持っているか」が、極端な相場では最大の差となるのです。
ニュースより先にチャートが教えてくれる
スイスフランショックの瞬間、ニュースサイトやテレビが報じる前に、チャートはすでに動き始めていたという事実があります。
中には、Tickチャートや板情報で「1.2000のサポートに厚みがなくなってきた」ことを察知し、先手を打てた人もいました。
また、SNSや投資家コミュニティでも「1.20維持に違和感がある」というリアルタイムのつぶやきが流れており、“現場の反応”の方がメディアより早いのが特徴です。
このことから導き出される教訓は、
“相場で一番早いのはニュースではなく、チャートそのもの”
チャートを“感じる力”を養うことは、トレーダーとしての生存力を飛躍的に高める武器になります。
“ポジションを持たない”という選択肢も戦略
多くのトレーダーは「常にポジションを持っていないと落ち着かない」と感じるかもしれません。
ですが、勝ち残ったトレーダーの中には“ノーポジ戦略”をあえて取っていた人もいます。
スイスフランショック直前、相場に違和感を抱いていた一部の投資家は、
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板が薄くなった
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スプレッドが急に広がった
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チャートの動きが妙に「無風」だった
こうした兆候を感じ取り、「今はポジションを取る時ではない」と判断。
結果として、市場が大荒れになったときに資金を無傷で残すことができ、その後のトレードチャンスを活かせたのです。
“やらない勇気”は、長期的なパフォーマンスを守る上で非常に有効な選択肢となります。
AIではなく人間の直感が勝った理由とは？
近年の相場ではAIによる自動売買やアルゴリズムトレードが台頭していますが、スイスフランショックにおいては人間の“違和感”や“直感”が勝った場面も少なくありません。
理由は以下の通りです。
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AIは“過去のデータ”でしか判断できず、突発イベントには弱い
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人間は“場の空気”や“相場の癖”を体感として記憶している
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「何かおかしい」と思った時の判断停止しない行動力が強い
実際、「SNSの異様な静けさ」「チャートの妙な硬直」などを見て、“AIにはできない判断”を下せた人が生き残り、あるいは利益を出していたことが証言されています。
危機時における“人の感性”は、今でもトレードの世界で侮れない武器です。
成功者が重視していた「資金管理の鉄則」
スイスフランショックで大儲けした人たちは、派手に見える一方で、資金管理に対しては極めて慎重だったのが印象的です。
代表的な鉄則には以下があります。
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一度に使う資金は全体の5％未満に抑える
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ロット数は「口座残高 × 1％」以内
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トレード資金と生活資金を完全に分離する
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“最悪を想定しても破綻しない”レベルにレバレッジを抑える
こうした姿勢により、ショック時にも冷静に対応でき、「本来なら死ぬはずの相場で生き残れた」というトレーダーも少なくありません。
資金管理こそが、リスクイベントの“生存率”を高める最強の盾になります。
ショック時こそ“やらない勇気”が試される
多くの投資家がパニックに陥る中で、スイスフランショックの成功者たちは“何もしない”という判断ができるメンタルを持っていました。
これは一見「機会損失」のように思えますが、実際には、
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混乱の渦中に飛び込んで逆にやられるリスクを回避
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市場が落ち着くまで静観し、次の波を狙う態勢を整える
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パニック売買による損失を防ぎ、次の資金を守る
投資で最も難しいのは、“トレードしない”ことを選ぶ判断力です。
その選択ができた人だけが、ショックの翌日も生き残り、次のトレードで大きな勝機を掴んでいます。
よくある質問Q&A10選
Q1. スイスフランショックで本当に大儲けした人はいるの？
A. はい、一部の個人投資家や機関投資家が逆張りやリスク管理戦略によって大きな利益を出しています。
Q2. どんな取引戦略が成功していたのですか？
A. スイスフラン買い（ユーロ/フランの売り）や“ノーポジ戦略”、短期スキャルピングなどが有効だったと報告されています。
Q3. 一般投資家でも利益を出せた事例はありますか？
A. 実際に日本の個人トレーダーでも、板の動きやニュース速報を活用して、数百万〜数千万円の利益を出した例があります。
Q4. 成功者はどんなFX業者を使っていましたか？
A. 約定力が高く、ストップが機能しやすい海外大手業者やMT4/MT5環境の整った国内業者が中心でした。
Q5. 自動売買（EA）でも対応できましたか？
A. 一部のEAは予想外の相場変動に対応できず誤動作しましたが、事前にロジックを絞っていたEAは利益を出せた例もあります。
Q6. 成功者に共通するポイントは？
A. レバレッジを抑え、常に最悪のシナリオに備えていたこと。準備力と反応速度が明暗を分けました。
Q7. スイスフランの異常事態を事前に察知できた人は？
A. 一部の機関投資家やヘッジファンドは、チャート・出来高・中銀の発言から“変化の兆候”を読んでいました。
Q8. 情報収集はどうしていた？
A. 経済指標カレンダー、Twitter（現X）、SNS、速報ニュース、チャート監視ツールなどを併用していた例が多いです。
Q9. 成功者はどんなメンタルでトレードしていましたか？
A. 利益よりも“リスク回避”を最優先にしており、資産を守ることが最も重要という意識が徹底されていました。
Q10. 同じようなチャンスを再現するには？
A. 日頃からリスクに備えた資金管理と冷静なトレード環境を整え、突発イベントが起きたときに“動ける準備”をしておくことがカギです。
スイスフランショックで大儲けした人たちの戦略とは？成功トレーダーに学ぶ教訓集のまとめ
最後にこの記事のポイントをまとめました。
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